47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۵۴,۹۰۲	۹.۳۶ %	۵۳,۶۱۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۴۶۵	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۳۲۷,۷۸۵	۱۹.۸۱ %	۳۱,۷۳۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۴۹,۳۶۷	۹.۰۴ %	۶۲,۱۱۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۸۶۳	۶۵.۸۷ %	۰	۰ %	۳۲۷,۲۵۱	۱۹.۸ %	۲۵,۴۴۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۴۴,۹۸۱	۸.۵۴ %	۶۰,۱۲۳	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۴۲۰	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۷۳,۹۹۹	۲۲.۰۲ %	۲۵,۰۱۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۵,۳۳۵	۸.۵۶ %	۵۹,۴۵۱	۳.۵ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۹۸۸	۶۶.۲۹ %	۰	۰ %	۳۴۳,۰۰۸	۲۰.۱۹ %	۲۴,۸۶۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۱۳۹,۷۷۷	۸.۲۵ %	۴۹,۳۲۹	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۸۳۴	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۳۵	۲۱.۱۳ %	۲۴,۷۲۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۳۹,۷۷۷	۸.۲۵ %	۴۹,۳۲۹	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۲۰۹	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۳۵	۲۱.۱۴ %	۲۴,۵۷۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۱۳۹,۷۷۷	۸.۲۶ %	۴۹,۳۲۹	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۵۸۴	۶۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۶۵	۲۱.۱۲ %	۲۴,۴۲۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۳۹,۷۷۷	۸.۲۶ %	۴۹,۳۲۹	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۹۵۹	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۶۵	۲۱.۱۳ %	۲۴,۲۸۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۳۵,۳۸۲	۷.۹۵ %	۴۷,۷۷۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۷۱۰	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۳۷۰,۳۴۰	۲۱.۷۵ %	۲۴,۱۳۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۳۳,۷۰۹	۷.۷ %	۴۵,۸۷۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۴۹۰	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۴۰۵,۸۷۸	۲۳.۳۷ %	۲۳,۹۹۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...349 »