صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۶۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۱۵۵,۶۶۱ | ۸.۴۸ % | ۵۹,۴۴۷ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۲,۸۹۷ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۲۱۴ | ۳۱.۰۷ % | ۲۶,۸۹۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۱۵۵,۶۶۱ | ۸.۴۹ % | ۵۹,۴۴۷ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۲,۳۶۸ | ۵۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۲۱۴ | ۳۱.۰۸ % | ۲۶,۷۶۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۱۵۵,۶۶۱ | ۸.۴۹ % | ۵۹,۴۴۷ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۸۳۹ | ۵۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۲۱۴ | ۳۱.۰۹ % | ۲۶,۶۳۵ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۱۵۲,۱۴۹ | ۸.۹۸ % | ۵۷,۵۹۴ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۱۷۶ | ۶۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۱۷۵ | ۲۵.۵ % | ۲۶,۵۰۸ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۱۵۲,۱۴۹ | ۸.۹۸ % | ۵۷,۵۹۴ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۵,۶۴۸ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۱۷۵ | ۲۵.۵۱ % | ۲۶,۳۸۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۱۵۶,۰۴۱ | ۹.۳۶ % | ۵۷,۶۲۴ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۹۱۴ | ۶۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۷۰۵ | ۲۴.۳۴ % | ۲۶,۲۴۶ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۱۵۸,۸۵۷ | ۹.۵۸ % | ۵۶,۳۶۲ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۵۵۰ | ۶۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۳۸۵ | ۲۴.۰۲ % | ۲۶,۱۱۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۱۵۷,۲۳۳ | ۹.۴۹ % | ۵۴,۸۱۰ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۴۶۱ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۷۷۷ | ۲۳.۷ % | ۳۲,۱۳۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۱۵۷,۲۳۳ | ۹.۴۹ % | ۵۴,۸۱۰ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۸۶۵ | ۶۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۷۷۷ | ۲۳.۷۱ % | ۳۲,۰۰۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۱۵۷,۲۳۳ | ۹.۴۹ % | ۵۴,۸۱۰ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳,۷۱۲ | ۶۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۳۳۴ | ۱۹.۸۳ % | ۳۱,۸۷۸ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |