47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۲۵۳,۷۸۳	۴.۹۴ %	۹۸,۴۷۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۸۳۶	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۷۶۸,۲۸۱	۷۳.۳۲ %	۸۲۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۲۵۴,۱۵۴	۴.۵۴ %	۸۳,۶۸۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶,۵۴۳	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۲۴۷,۴۷۲	۷۵.۸۱ %	۶۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۲۱۵,۸۴۶	۴.۲ %	۶۸,۰۰۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۸۹۳	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۸۲۲,۰۵۶	۷۴.۴۴ %	۵۶۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۱۸۷,۶۸۱	۴.۵ %	۶۵,۸۵۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۱۳۰	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۸۸۹,۴۷۴	۶۹.۲۸ %	۴۳۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۸۷,۶۸۱	۴.۵ %	۶۵,۸۵۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۵۹۶	۲۴.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۸۸۹,۳۰۹	۶۹.۲۹ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۸۷,۶۸۱	۴.۵ %	۶۵,۸۵۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۰۶۳	۲۴.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳,۸۸۷	۶۸.۶۹ %	۲۵,۵۷۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۷۸,۹۲۶	۵.۰۳ %	۶۲,۳۸۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۵۷۴	۲۹ %	۰	۰ %	۲,۲۵۵,۱۹۳	۶۳.۴۵ %	۲۷,۱۶۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۸۲,۵۹۴	۷.۱۳ %	۶۴,۵۸۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۵۶۷	۳۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۰۴۰	۴۹.۳ %	۲۷,۰۲۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۵۶,۱۰۸	۷.۵۵ %	۶۰,۴۹۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۰۴۱	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۸۰۱,۷۲۴	۳۸.۷۶ %	۲۷,۱۴۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱۵۳,۴۴۵	۷.۷۱ %	۵۸,۸۹۱	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۷۳۲	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۲۴,۰۳۳	۳۶.۳۸ %	۲۷,۰۱۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...349 »