47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۹۸۹,۷۷۷	۷۰.۱۱ %	۰	۰ %	۶۳,۲۸۵,۷۲۴	۲۹.۱۹ %	۱,۱۰۱,۲۳۹	۰.۵۱ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۳۴,۵۷۵	۷۱.۱۳ %	۰	۰ %	۶۱,۱۳۱,۵۰۶	۲۸.۱۹ %	۱,۰۴۹,۷۳۸	۰.۴۸ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۳۳,۳۳۷	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۶۱,۱۳۱,۵۰۶	۲۸.۲۱ %	۹۹۸,۳۲۳	۰.۴۶ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۰۳۲,۲۱۷	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۶۱,۱۳۱,۵۰۶	۲۸.۲۳ %	۹۴۶,۹۹۵	۰.۴۴ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۹۳۱,۲۰۹	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۶۱,۱۳۱,۵۰۶	۲۸.۲۵ %	۸۹۵,۷۵۲	۰.۴۱ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۴۷,۷۴۳	۷۰.۶۹ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۱,۸۴۴	۲۸.۷۳ %	۸۴۴,۵۹۵	۰.۳۹ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۶۳,۰۰۳	۶۹.۹۵ %	۰	۰ %	۶۵,۲۶۶,۲۲۸	۲۹.۵ %	۸۰۷,۵۵۹	۰.۳۶ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۵۷۱,۰۰۴	۶۹.۹۴ %	۰	۰ %	۶۵,۲۴۰,۲۴۶	۲۹.۵۲ %	۷۸۲,۵۵۷	۰.۳۵ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۹۷,۱۲۵	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۶۵,۱۷۵,۵۲۰	۲۹.۳۱ %	۷۹۳,۰۸۷	۰.۳۶ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۸۹۶,۶۹۵	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۶۵,۱۶۰,۰۶۶	۲۹.۳۲ %	۷۵۴,۴۰۱	۰.۳۴ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...349 »