47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۸۰,۳۴۶	۷۵.۴۹ %	۰	۰ %	۵۰,۰۸۵,۶۰۶	۲۳.۸۴ %	۹۷۷,۰۶۳	۰.۴۷ %	۴۲۲,۲۸۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۲۴,۴۱۲	۷۵.۷۹ %	۰	۰ %	۴۹,۴۳۱,۹۳۴	۲۳.۵۶ %	۹۵۲,۹۹۲	۰.۴۵ %	۴۲۲,۲۸۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۹۶,۸۸۳	۷۵.۸۳ %	۰	۰ %	۴۹,۳۰۱,۶۲۱	۲۳.۴۸ %	۱,۰۱۴,۵۰۳	۰.۴۸ %	۴۳۵,۳۳۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۹۴,۶۲۹	۷۵.۸۳ %	۰	۰ %	۴۹,۲۹۳,۸۱۳	۲۳.۵ %	۹۷۹,۷۶۶	۰.۴۷ %	۴۳۵,۳۳۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۹۹۲,۴۹۳	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۴۹,۰۶۰,۳۸۷	۲۳.۴ %	۱,۱۶۷,۰۱۳	۰.۵۶ %	۴۳۵,۳۳۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۸۳۱,۹۵۲	۷۵.۷۴ %	۰	۰ %	۴۹,۳۳۵,۲۰۳	۲۳.۵۳ %	۱,۱۰۱,۷۴۵	۰.۵۳ %	۴۳۲,۵۲۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۶۶۵,۰۱۰	۷۵.۷۴ %	۰	۰ %	۴۹,۱۳۵,۲۰۳	۲۳.۴۶ %	۱,۲۵۹,۴۱۵	۰.۶ %	۴۲۵,۲۸۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۴۸۱,۹۵۷	۷۵.۹۱ %	۰	۰ %	۴۸,۶۳۵,۱۹۶	۲۳.۳ %	۱,۲۱۷,۵۶۳	۰.۵۸ %	۴۳۰,۴۱۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۰۹,۷۹۵	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۴۸,۹۰۸,۲۹۷	۲۳.۴۴ %	۹۷۴,۶۱۶	۰.۴۷ %	۴۳۵,۶۱۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۴۳۸,۴۷۲	۷۱.۲۲ %	۰	۰ %	۶۲,۶۵۸,۱۱۵	۲۸.۱۶ %	۹۳۵,۱۰۵	۰.۴۲ %	۴۴۲,۲۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...349 »