47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۹۶,۳۸۰	۷۰.۱۶ %	۰	۰ %	۶۵,۱۲۳,۰۸۰	۲۹.۳۳ %	۷۳۷,۲۸۵	۰.۳۳ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۵۲,۶۶۱	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۶۳,۳۶۹,۹۴۶	۲۸.۷۷ %	۷۱۱,۳۸۳	۰.۳۲ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۵۲,۵۰۳	۷۰.۶۸ %	۰	۰ %	۶۳,۴۸۱,۳۹۹	۲۸.۸۳ %	۶۷۵,۱۷۳	۰.۳۱ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۵۲,۴۶۱	۷۰.۶۸ %	۰	۰ %	۶۳,۴۰۲,۱۰۵	۲۸.۸۱ %	۷۰۱,۵۷۱	۰.۳۲ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۵۲,۵۳۶	۷۰.۶۹ %	۰	۰ %	۵۹,۵۵۲,۹۷۶	۲۷.۰۸ %	۴,۵۰۰,۱۲۴	۲.۰۵ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۱۶,۷۶۵	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۵۹,۳۶۰,۲۳۷	۲۶.۹۸ %	۴,۶۴۹,۲۸۳	۲.۱۱ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۱۷,۰۶۵	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۵۹,۳۴۳,۳۸۴	۲۶.۹۹ %	۴,۶۱۶,۲۹۲	۲.۱ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۳۰,۷۶۴	۷۰.۷۸ %	۰	۰ %	۵۹,۲۲۷,۴۴۵	۲۶.۹۵ %	۴,۵۶۸,۱۱۶	۲.۰۸ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۹۳۶,۷۷۷	۷۲.۴۱ %	۰	۰ %	۵۹,۱۳۷,۶۲۲	۲۶.۹۴ %	۱,۰۲۱,۴۲۲	۰.۴۷ %	۴۱۳,۲۷۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۷۵۰,۰۵۵	۷۵.۵ %	۰	۰ %	۵۰,۱۳۰,۴۰۰	۲۳.۸۴ %	۹۷۸,۱۵۶	۰.۴۷ %	۴۱۳,۲۱۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...349 »