47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۳۷,۰۲۶	۷۱.۲۲ %	۰	۰ %	۶۲,۶۵۸,۱۱۵	۲۸.۱۸ %	۸۸۱,۹۸۹	۰.۴ %	۴۴۲,۲۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۳۵,۶۹۳	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۶۲,۶۴۸,۰۱۷	۲۸.۲ %	۸۲۸,۹۶۱	۰.۳۷ %	۴۴۲,۲۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۳۴,۴۷۶	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۶۲,۶۴۸,۰۱۷	۲۸.۲۲ %	۷۷۶,۰۲۲	۰.۳۵ %	۴۴۲,۲۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۵۷,۸۰۵	۶۹.۱۸ %	۰	۰ %	۶۲,۱۱۴,۸۹۸	۳۰.۲۹ %	۷۲۴,۹۹۵	۰.۳۵ %	۳۵۸,۸۲۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۹۵,۳۵۲	۶۹.۲۷ %	۰	۰ %	۶۱,۸۵۰,۸۸۴	۳۰.۲۲ %	۶۷۲,۸۷۵	۰.۳۳ %	۳۶۹,۸۰۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۶۲۶,۵۵۳	۶۹.۲۷ %	۰	۰ %	۶۱,۸۵۰,۸۸۴	۳۰.۲۵ %	۶۲۰,۸۴۱	۰.۳ %	۳۶۹,۸۰۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۴۸,۴۶۳	۶۹.۲۳ %	۰	۰ %	۶۲,۰۶۹,۶۷۳	۳۰.۳۲ %	۵۶۸,۱۴۱	۰.۲۸ %	۳۵۸,۱۱۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۶۵۷,۸۳۰	۶۹.۲۳ %	۰	۰ %	۶۲,۰۴۲,۶۳۲	۳۰.۳۲ %	۵۴۶,۴۳۷	۰.۲۷ %	۳۵۸,۱۱۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۵۶۷,۳۰۲	۶۹.۲۵ %	۰	۰ %	۶۱,۹۵۰,۶۱۶	۳۰.۳ %	۵۵۹,۵۰۱	۰.۲۷ %	۳۵۸,۱۱۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۴۷۶,۸۸۰	۶۹.۲۵ %	۰	۰ %	۶۱,۹۳۵,۱۶۲	۳۰.۳۲ %	۵۲۳,۳۶۰	۰.۲۶ %	۳۵۸,۱۱۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...349 »