47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۴۵,۹۴۷	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۱,۵۵۷,۰۱۴	۲۸.۶۷ %	۱,۶۹۸,۵۱۵	۰.۷۹ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۹۴۷,۶۶۶	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۱,۵۲۱,۲۶۱	۲۸.۶۷ %	۱,۶۸۲,۰۰۳	۰.۷۸ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۴۹,۴۹۶	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۱,۵۲۱,۲۶۰	۲۸.۶۹ %	۱,۶۲۹,۶۳۵	۰.۷۶ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۵۱,۴۳۱	۷۰.۳۶ %	۰	۰ %	۶۱,۴۹۲,۸۱۶	۲۸.۷ %	۱,۶۰۵,۶۴۷	۰.۷۵ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۵۳,۴۷۷	۷۰.۳۶ %	۰	۰ %	۶۱,۴۹۲,۸۱۶	۲۸.۷۲ %	۱,۵۴۵,۷۴۴	۰.۷۲ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۵۵۵,۵۵۸	۷۰.۳۷ %	۰	۰ %	۶۱,۲۵۵,۰۹۵	۲۸.۶۳ %	۱,۷۲۷,۷۱۴	۰.۸۱ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۹۱۷,۲۷۴	۷۰.۶۱ %	۰	۰ %	۶۰,۷۱۵,۱۱۴	۲۸.۴۱ %	۱,۶۷۷,۶۶۲	۰.۷۸ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۲۲,۷۹۳	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۶۰,۶۵۵,۱۱۲	۲۸.۴۱ %	۱,۲۱۶,۲۴۸	۰.۵۷ %	۸۰۳,۹۵۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۶۳,۳۰۰	۶۹.۳۴ %	۰	۰ %	۵۷,۶۵۳,۳۰۷	۲۶.۵۴ %	۸,۱۷۲,۳۰۷	۳.۷۶ %	۷۷۸,۶۲۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۶۱,۷۰۱	۷۰.۹۲ %	۰	۰ %	۶۳,۳۱۳,۹۵۶	۲۸.۳۹ %	۱,۱۲۱,۵۴۲	۰.۵ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...349 »