صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۲۹,۳۰۲ | ۵۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۳۰,۲۴۹ | ۳۹.۷۶ % | ۱,۴۳۵,۱۵۲ | ۰.۵۵ % | ۴۱۴,۰۲۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۴۳۹,۸۵۰ | ۵۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۲۹,۸۸۴ | ۳۹.۸ % | ۱,۳۴۷,۸۶۸ | ۰.۵۲ % | ۴۱۴,۰۲۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۲۸۳,۰۶۶ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۱۷۱,۷۹۴ | ۳۹.۳۹ % | ۱,۵۵۵,۸۸۶ | ۰.۶ % | ۴۱۴,۰۲۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۴۲۰,۶۲۷ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۱۶۷,۶۶۶ | ۳۹.۳۷ % | ۱,۴۷۲,۶۵۶ | ۰.۵۷ % | ۴۱۴,۰۲۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۳۱۸,۴۳۹ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۱۶۷,۶۶۶ | ۳۹.۴ % | ۱,۳۸۵,۴۴۷ | ۰.۵۳ % | ۴۱۴,۰۲۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۳۰۳,۷۹۵ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۱۶۷,۶۶۶ | ۳۹.۴۲ % | ۱,۲۹۸,۳۸۶ | ۰.۵ % | ۴۱۴,۰۲۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۹۷۴,۷۰۳ | ۵۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۱۲۲,۳۸۰ | ۳۹.۴۷ % | ۱,۲۵۱,۷۷۶ | ۰.۴۸ % | ۴۱۴,۰۲۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۹۴۷,۸۰۴ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۱۱,۰۸۰ | ۳۹.۴۳ % | ۱,۱۶۶,۲۶۳ | ۰.۴۵ % | ۴۱۴,۰۲۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۷۴۶,۵۳۸ | ۵۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۲۶,۷۱۷ | ۴۰.۱۷ % | ۱,۱۱۱,۶۱۶ | ۰.۴۳ % | ۴۱۴,۰۲۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۲۹,۶۲۸ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۸۵,۳۲۲ | ۳۷.۷۲ % | ۱,۱۳۵,۹۱۱ | ۰.۴۶ % | ۴۱۴,۰۲۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |