47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۸۸۹,۴۵۷	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۷۴,۶۰۲,۳۷۳	۳۲.۷۲ %	۱,۱۱۶,۴۳۲	۰.۴۹ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۷۹۰,۱۴۵	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۷۴,۵۶۶,۶۲۰	۳۲.۷۲ %	۱,۰۸۸,۹۰۵	۰.۴۸ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۹۰,۹۴۰	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۷۴,۵۶۶,۶۲۰	۳۲.۷۵ %	۱,۰۲۵,۷۲۵	۰.۴۵ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۹۱,۸۴۵	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۷۴,۵۵۱,۵۲۴	۳۲.۷۶ %	۹۷۹,۲۹۷	۰.۴۳ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۲۶,۸۰۷	۷۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۷۴,۸۷۳	۲۹.۳۴ %	۱,۰۰۲,۰۳۰	۰.۴۶ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۲۴۰,۰۵۰	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۶۳,۲۳۰,۷۸۹	۲۹.۲۶ %	۱,۱۹۲,۱۲۲	۰.۵۵ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۵۳,۴۰۸	۶۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۳,۰۲۵,۶۰۴	۲۹.۲ %	۱,۳۵۷,۲۹۲	۰.۶۳ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۲۳۸,۹۶۵	۷۰.۳ %	۰	۰ %	۶۲,۱۶۰,۴۰۵	۲۸.۹ %	۱,۳۰۵,۹۲۵	۰.۶۱ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۱۴۰,۴۳۳	۷۰.۳۱ %	۰	۰ %	۶۲,۱۰۶,۶۷۶	۲۸.۸۹ %	۱,۳۰۶,۲۸۴	۰.۶۱ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۴۱,۹۸۹	۷۰.۳۱ %	۰	۰ %	۶۲,۰۱۹,۸۴۷	۲۸.۸۷ %	۱,۳۴۰,۵۳۶	۰.۶۲ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...349 »