47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۸۱,۳۱۵	۶۹.۴۳ %	۰	۰ %	۶۱,۳۴۷,۷۹۹	۳۰.۱۵ %	۵۰۹,۵۸۲	۰.۲۵ %	۳۶۰,۹۹۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۳۰,۵۶۸	۶۹.۴۲ %	۰	۰ %	۶۱,۳۶۲,۳۴۲	۳۰.۱۸ %	۴۵۷,۲۷۵	۰.۲۲ %	۳۵۷,۰۳۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۹۴۵,۸۲۲	۶۷.۶۲ %	۰	۰ %	۶۶,۷۳۹,۶۹۰	۳۲.۰۲ %	۴۰۶,۵۷۶	۰.۲ %	۳۵۷,۰۳۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۹۶۸,۱۳۹	۶۲.۳۶ %	۰	۰ %	۸۰,۶۸۱,۶۹۲	۳۷.۲۸ %	۴۰۰,۳۳۷	۰.۱۸ %	۳۷۵,۹۹۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۸۲,۳۸۲	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۸۰,۵۰۳,۱۶۳	۳۷.۲۲ %	۵۱۲,۴۱۷	۰.۲۴ %	۳۷۵,۹۹۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۹۶,۷۲۰	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۸۰,۲۹۹,۸۲۸	۳۷.۱۵ %	۶۴۹,۷۱۳	۰.۳ %	۳۷۵,۹۹۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۶۷,۷۳۷	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۷۹,۴۸۱,۷۶۷	۳۹.۳۷ %	۱,۲۴۵,۳۱۱	۰.۶۲ %	۳۷۶,۰۳۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۱۸,۷۲۲	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۷۵,۴۰۱,۸۳۲	۳۸.۱۵ %	۱,۲۵۹,۶۷۱	۰.۶۴ %	۳۸۷,۶۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۶۲,۳۸۴	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۷۵,۳۷۶,۷۳۹	۳۸.۱۷ %	۱,۲۱۹,۱۲۳	۰.۶۲ %	۳۹۲,۳۵۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۰۸,۳۸۸	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۷۵,۳۷۶,۴۰۷	۳۸.۲۱ %	۱,۱۵۷,۲۶۰	۰.۵۹ %	۴۰۴,۴۷۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...349 »