47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۶۲,۱۰۳	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۹۰,۵۸۷	۴۱.۸۷ %	۱,۷۵۲,۳۰۲	۰.۶۶ %	۱,۳۵۳,۷۱۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۵۸,۵۳۲	۵۶.۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۹۰,۵۸۵	۴۱.۹۵ %	۱,۶۵۶,۲۸۶	۰.۶۳ %	۱,۳۵۳,۷۱۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۸۴,۴۴۱	۵۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۹۴,۹۴۵	۴۱.۹۶ %	۱,۵۷۹,۱۹۶	۰.۶ %	۱,۳۳۴,۰۳۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۷۸,۲۱۵	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۴۳,۰۵۴	۳۹.۵۲ %	۸,۰۲۵,۵۴۱	۳.۰۵ %	۱,۳۳۷,۱۵۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۶۱,۲۷۰	۵۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۰۲,۱۶۳	۳۹.۵۱ %	۱,۹۱۸,۸۶۷	۰.۷۳ %	۱,۲۱۸,۴۵۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۰۶,۹۰۶	۵۹.۵ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۵۰,۶۲۳	۳۹.۴۱ %	۱,۸۳۲,۲۰۹	۰.۷ %	۱,۰۲۲,۷۶۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۲۱۷,۳۰۴	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۳۱,۱۳۱	۳۹.۵۲ %	۱,۷۸۷,۸۴۸	۰.۶۸ %	۱,۰۳۷,۱۹۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۱۱۴,۷۴۱	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۳۱,۱۳۱	۳۹.۵۵ %	۱,۶۹۷,۹۱۲	۰.۶۵ %	۱,۰۳۷,۱۹۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۱۲,۲۹۱	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۳۱,۱۳۱	۳۹.۵۸ %	۱,۶۰۸,۱۲۹	۰.۶۱ %	۱,۰۳۷,۱۹۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۳۱,۵۲۷	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۳۰,۲۴۹	۳۹.۷۳ %	۱,۵۲۰,۳۰۳	۰.۵۸ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...349 »