47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۶۷۳,۴۱۳	۱۳.۱۹ %	۳۰۲,۵۶۹	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۹۹۰,۴۷۱	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷,۳۸۷	۶۱.۲۷ %	۱۰۳,۹۳۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۶۷۳,۴۱۳	۱۳.۲ %	۳۰۲,۵۶۹	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۹۸۹,۸۹۹	۱۹.۴ %	۰	۰ %	۳,۱۲۳,۷۷۷	۶۱.۲۳ %	۱۰۶,۰۲۳	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۶۷۳,۴۱۳	۱۳.۲ %	۳۰۲,۵۶۹	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۸۹,۳۲۸	۱۹.۴ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸,۹۴۵	۶۰.۷۶ %	۱۲۹,۱۷۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۶۴۹,۱۴۱	۱۲.۴۵ %	۳۳۱,۱۸۹	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۹۷۶,۸۲۳	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۲۲۷,۴۰۶	۶۱.۸۹ %	۲۹,۸۹۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۶۲۱,۱۷۷	۱۱.۵۲ %	۳۷۵,۳۴۸	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۹۷۶,۲۵۳	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۳۸۹,۸۰۹	۶۲.۸۸ %	۲۸,۳۴۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۵۲۶,۴۹۱	۱۰.۰۴ %	۳۲۳,۵۳۳	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۹۷۵,۶۸۴	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۳۸۷,۴۳۱	۶۴.۶۲ %	۲۹,۱۷۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۴۹۸,۰۱۴	۹.۵۸ %	۲۸۰,۵۶۵	۵.۴ %	۰	۰ %	۹۷۵,۱۱۵	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۴۰۲,۵۱۶	۶۵.۴۶ %	۴۱,۹۴۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۴۵۲,۲۶۷	۸.۸ %	۲۶۷,۳۴۰	۵.۲ %	۰	۰ %	۹۷۴,۵۴۸	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳,۳۲۰	۶۶.۲۲ %	۴۱,۶۷۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۴۵۲,۲۶۷	۸.۸ %	۲۶۷,۳۴۰	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۹۷۳,۹۸۰	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳,۳۲۰	۶۶.۲۵ %	۴۰,۱۳۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۴۵۲,۲۶۷	۸.۸۱ %	۲۶۷,۳۴۰	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۹۷۳,۴۱۴	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۰۲,۸۱۱	۶۶.۲۷ %	۳۸,۵۹۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...349 »