47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۷۱۵,۹۲۲	۱۳.۷۳ %	۱۹۸,۳۶۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱,۵۰۵	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۶۷,۷۶۰	۵۸.۸۱ %	۶۲,۴۹۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۷۱۵,۹۲۲	۱۳.۷۳ %	۱۹۸,۳۶۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۸۴۹	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۰۴۲,۳۷۷	۵۸.۳۵ %	۸۶,۷۰۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۷۴۷,۸۲۹	۱۴.۲۲ %	۲۲۲,۶۳۷	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۴۰۷	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۰۸۸,۱۸۵	۵۸.۷۲ %	۳۰,۹۷۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۷۴۷,۸۲۹	۱۴.۲۳ %	۲۲۲,۶۳۷	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۷۵۳	۲۲.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۰۸۸,۱۸۵	۵۸.۷۵ %	۲۹,۴۲۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۷۴۷,۸۲۹	۱۳.۹۸ %	۲۲۲,۶۳۷	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۰۹۸	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۱۷۸,۷۶۵	۵۹.۴۴ %	۳۰,۲۶۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۷۵۹,۳۸۹	۱۳.۷۵ %	۲۲۲,۹۸۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۸۲۰	۲۱.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۳۱,۲۰۶	۶۰.۳۱ %	۴۵,۴۲۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۷۵۳,۲۸۷	۱۳.۶۶ %	۲۱۶,۵۸۵	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۱۶۷	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۳۳۴,۸۸۸	۶۰.۴۹ %	۴۳,۸۶۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۷۳۱,۸۶۸	۱۳.۳۴ %	۲۰۸,۹۸۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۵۱۵	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۳,۳۴۰,۹۰۱	۶۰.۸۸ %	۴۲,۳۰۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۷۳۸,۶۹۲	۱۳.۸۶ %	۲۱۳,۰۸۸	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۸۶۴	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۱۷۵,۲۷۶	۵۹.۵۷ %	۴۰,۷۴۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۷۸۱,۰۱۶	۱۴.۵۱ %	۲۲۲,۶۶۲	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۲۱۳	۲۱.۶ %	۰	۰ %	۳,۱۷۶,۲۳۲	۵۹.۰۲ %	۳۹,۱۹۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...349 »