47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۴۳۱,۵۰۸	۸.۴۶ %	۲۵۵,۱۶۰	۵ %	۰	۰ %	۹۷۲,۸۴۸	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۴۰۴,۱۷۵	۶۶.۷۴ %	۳۷,۰۵۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۴۲۹,۳۲۸	۸.۴۲ %	۲۵۲,۹۲۵	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۹۷۲,۲۸۲	۱۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷,۹۰۲	۶۵.۸۴ %	۸۷,۷۸۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۴۲۶,۹۱۲	۸.۳۸ %	۲۵۱,۳۷۶	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۹۷۱,۷۱۷	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷,۹۰۲	۶۵.۹۳ %	۸۵,۱۷۶	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۴۱۴,۹۷۵	۸.۱۷ %	۲۴۳,۸۸۸	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۹۷۱,۱۵۳	۱۹.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۳۷۸,۷۰۱	۶۶.۵۶ %	۶۷,۵۸۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۴۲۴,۰۶۸	۸.۳۳ %	۲۸۲,۵۲۴	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۹۷۰,۵۸۹	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۳۸۲,۱۶۹	۶۶.۴۶ %	۲۹,۶۱۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۴۲۴,۰۶۸	۸.۳۴ %	۲۸۲,۵۲۴	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۹۷۰,۰۲۶	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۳۸۲,۱۶۹	۶۶.۴۹ %	۲۸,۰۸۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۴۲۴,۰۶۸	۸.۳۴ %	۲۸۲,۵۲۴	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۹۶۹,۴۶۴	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۳۸۲,۱۶۹	۶۶.۵۲ %	۲۶,۵۵۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۴۱۱,۸۱۷	۸.۱۶ %	۲۵۸,۳۲۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۹۷۲,۵۴۳	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۳۷۸,۳۰۱	۶۶.۹۳ %	۲۶,۳۸۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۳۹۷,۷۰۰	۷.۹۲ %	۲۴۶,۳۶۷	۴.۹ %	۰	۰ %	۹۷۱,۹۸۲	۱۹.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۳۷۹,۹۷۹	۶۷.۲۷ %	۲۸,۲۰۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۴۰۴,۵۰۱	۸.۰۴ %	۲۴۶,۹۲۵	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۹۷۱,۴۲۱	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۳۸۰,۸۱۰	۶۷.۲۴ %	۲۴,۴۹۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...349 »