47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۳۹۹,۵۵۴	۷.۹۴ %	۲۴۰,۱۸۳	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۹۹۱,۸۹۹	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۳۸۰,۸۱۰	۶۷.۱۶ %	۲۱,۱۷۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۳۸۱,۶۰۱	۷.۶ %	۲۳۰,۵۸۶	۴.۶ %	۰	۰ %	۹۹۱,۳۳۸	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶,۸۹۱	۶۷.۶۸ %	۱۸,۹۱۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۳۸۱,۶۰۱	۷.۶۱ %	۲۳۰,۵۸۶	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۹۹۰,۷۷۹	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶,۸۹۱	۶۷.۷ %	۱۷,۳۹۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۳۸۱,۶۰۱	۷.۶۱ %	۲۳۰,۵۸۶	۴.۶ %	۰	۰ %	۹۹۰,۲۲۰	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶,۸۹۱	۶۷.۷۳ %	۱۵,۸۷۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۳۸۱,۶۰۱	۷.۶۱ %	۲۳۰,۵۸۶	۴.۶ %	۰	۰ %	۹۸۹,۶۶۱	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶,۸۹۱	۶۷.۷۶ %	۱۴,۳۵۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۳۸۱,۶۰۱	۷.۶۲ %	۲۳۰,۵۸۶	۴.۶ %	۰	۰ %	۹۸۹,۱۰۴	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶,۸۹۱	۶۷.۷۹ %	۱۲,۸۴۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۳۷۸,۲۰۰	۷.۵۵ %	۲۲۸,۱۸۳	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۹۸۸,۵۴۶	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۴۰۰,۲۷۸	۶۷.۹۲ %	۱۱,۳۲۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۳۶۳,۳۹۸	۷.۳ %	۲۰۳,۹۸۲	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۹۹۲,۲۵۱	۱۹.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۴۱۱,۵۹۱	۶۸.۴۹ %	۹,۸۱۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۳۵۰,۰۷۷	۷.۰۲ %	۱۹۵,۱۳۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱,۷۲۲	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۴۲۰,۷۱۳	۶۸.۶۱ %	۸,۳۰۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۳۵۰,۰۷۷	۷.۰۲ %	۱۹۵,۱۳۱	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱,۱۶۷	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۴۲۰,۷۱۳	۶۸.۶۴ %	۶,۷۹۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...349 »