47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۳۵۰,۰۷۷	۷.۰۳ %	۱۹۵,۱۳۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۶۱۲	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۴۲۰,۷۱۳	۶۸.۶۶ %	۵,۲۸۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۳۳۲,۷۷۸	۶.۶۵ %	۱۸۷,۴۶۹	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳,۹۸۱	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۴۳۴,۲۰۵	۶۸.۶۵ %	۳,۸۱۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۳۱۸,۰۱۹	۶.۳۹ %	۱۸۰,۲۴۵	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳,۴۲۷	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۰۵,۲۸۶	۶۸.۴۲ %	۳۰,۲۶۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۳۱۸,۰۱۹	۶.۳۹ %	۱۸۰,۲۴۵	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۸۷۴	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۵,۱۵۶	۶۸.۲۴ %	۳۸,۸۴۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۳۱۸,۰۱۹	۶.۳۹ %	۱۸۰,۲۴۵	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۳۲۲	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۵,۱۵۶	۶۸.۲۷ %	۳۷,۲۹۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳۱۸,۰۱۹	۶.۴ %	۱۸۰,۲۴۵	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۷۷۱	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۵,۱۵۶	۶۸.۳ %	۳۵,۷۵۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۱۸,۰۱۹	۶.۴ %	۱۸۰,۲۴۵	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۲۲۰	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۲,۵۳۹	۶۸.۲۹ %	۳۵,۷۵۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۳۱۸,۰۱۹	۶.۴۱ %	۱۸۰,۲۴۵	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۶۶۹	۲۰.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۳۸۷,۸۳۷	۶۸.۲۷ %	۳۵,۸۷۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۳۰۵,۹۴۴	۶.۱ %	۱۶۱,۳۴۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۹۶۹	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۳۸۷,۴۱۸	۶۷.۵۹ %	۳۴,۹۴۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۳۰۷,۸۷۳	۶.۱۷ %	۱۶۳,۹۳۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶,۱۶۷	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۳۶۱,۵۳۲	۶۷.۳۳ %	۴۳,۴۳۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...349 »