47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۸۱۱,۸۴۰	۱۴.۸۴ %	۲۲۴,۱۶۲	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۹۱۰	۲۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۱۴,۸۶۳	۵۸.۷۵ %	۴۱,۳۵۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۸۰۲,۹۳۷	۱۴.۷۳ %	۲۲۱,۰۷۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۲۵۹	۲۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۱۶۰,۴۷۹	۵۷.۹۹ %	۸۶,۶۷۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۷۵۵,۹۹۰	۱۴.۰۵ %	۲۲۸,۹۶۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۵۴۷	۲۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۱۶۱,۰۱۱	۵۸.۷۵ %	۶۵,۸۰۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۷۲۹,۲۰۳	۱۳.۶۱ %	۲۱۸,۸۶۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۵۳۲	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۷,۷۵۹	۵۹.۳۱ %	۶۴,۲۷۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۷۲۹,۲۰۳	۱۳.۶۲ %	۲۱۸,۸۶۳	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۸۸۴	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۷,۷۵۹	۵۹.۳۴ %	۶۲,۷۴۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۷۲۹,۲۰۳	۱۳.۶۲ %	۲۱۸,۸۶۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۰۹۱	۲۱.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۱۷۷,۷۵۹	۵۹.۳۶ %	۶۱,۲۰۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۷۰۰,۷۷۹	۱۲.۸۵ %	۲۳۳,۳۵۹	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۵۱۷	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۳۳۹,۶۶۲	۶۱.۲۶ %	۱۲,۲۲۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۶۹۷,۵۹۱	۱۳.۱۸ %	۲۳۴,۵۹۵	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۹۹۲,۷۰۳	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۳,۳۲۸	۶۰.۹۲ %	۱۴۳,۰۹۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۶۸۵,۲۶۰	۱۲.۹۹ %	۲۳۲,۳۹۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۹۹۲,۱۲۹	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۲۲۳,۴۷۳	۶۱.۱۱ %	۱۴۱,۵۱۹	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۶۹۸,۹۶۸	۱۳.۵۹ %	۳۱۶,۰۵۳	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۹۹۱,۵۵۷	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۳,۷۶۰	۶۱.۹۱ %	۴۸,۲۴۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...349 »