47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۷۸۱,۰۱۶	۱۴.۵۲ %	۲۲۲,۶۶۲	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱,۵۶۳	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۶,۲۳۲	۵۹.۰۵ %	۳۷,۶۴۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۷۸۱,۰۱۶	۱۴.۵۳ %	۲۲۲,۶۶۲	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۹۱۴	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۶,۲۳۲	۵۹.۰۷ %	۳۶,۰۹۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۸۰۸,۶۱۳	۱۴.۹۶ %	۲۲۳,۹۳۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۲۶۵	۲۱.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۱۷۹,۲۴۳	۵۸.۸ %	۳۴,۵۴۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۸۴۲,۲۴۴	۱۵.۴۶ %	۲۳۲,۲۵۵	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹,۶۱۷	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۹,۷۹۵	۵۸.۳۸ %	۳۲,۹۹۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۸۴۶,۴۵۵	۱۵.۴۴ %	۲۳۱,۱۱۵	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۳۶۷	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۱۹۹,۸۶۴	۵۸.۳۶ %	۳۱,۴۴۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۸۱۴,۳۱۹	۱۴.۹۶ %	۲۲۵,۰۴۵	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۷۱۳	۲۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۰۱,۳۰۴	۵۸.۸ %	۲۹,۷۶۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۷۹۰,۸۳۰	۱۴.۶۲ %	۲۱۵,۸۵۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱,۵۴۳	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۱۹۱,۴۵۵	۵۸.۹۸ %	۳۱,۰۵۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۷۹۰,۸۳۰	۱۴.۶۲ %	۲۱۵,۸۵۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۸۹۰	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۱۹۱,۴۵۵	۵۹.۰۱ %	۲۹,۵۱۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۷۹۰,۸۳۰	۱۴.۶۳ %	۲۱۵,۸۵۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۲۳۷	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۱۹۱,۴۵۵	۵۹.۰۳ %	۲۷,۹۷۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۸۰۲,۲۴۳	۱۴.۷۶ %	۲۱۷,۲۶۴	۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۵۸۵	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰,۶۶۹	۵۸.۷ %	۴۵,۷۲۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...349 »