47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۷۲۱,۷۶۴	۱۳.۸ %	۲۰۴,۴۱۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۲۷۷	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷,۱۶۵	۵۹.۲۴ %	۱۹,۹۸۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۷۲۱,۷۶۴	۱۳.۸۱ %	۲۰۴,۴۱۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۶۱۴	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷,۱۶۵	۵۹.۲۶ %	۱۸,۴۵۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۶۹۱,۴۸۸	۱۳.۲۷ %	۲۰۰,۸۲۱	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۵۹۰	۲۲.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۱۱۶,۷۵۰	۵۹.۸۳ %	۱۶,۶۴۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۶۷۷,۱۴۰	۱۳.۰۳ %	۱۹۸,۳۷۱	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۱۸۲,۹۲۸	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۱۲۲,۰۳۳	۶۰.۰۹ %	۱۵,۱۱۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۶۸۷,۴۸۱	۱۳.۲۱ %	۱۹۸,۱۹۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱,۵۹۰	۲۲.۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۳,۳۱۲	۵۹.۲۴ %	۵۴,۰۳۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۶۵۹,۲۲۲	۱۲.۷۵ %	۱۹۰,۸۱۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۲۵۶	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰,۴۹۳	۵۹.۷۵ %	۵۲,۵۱۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۶۵۹,۲۲۲	۱۲.۷۵ %	۱۹۰,۸۱۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۵۹۶	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰,۴۹۳	۵۹.۷۸ %	۵۰,۹۸۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۶۵۹,۲۲۲	۱۲.۷۶ %	۱۹۰,۸۱۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۹۳۷	۲۲.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰,۴۹۳	۵۹.۸ %	۴۹,۴۵۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۶۵۴,۸۲۹	۱۲.۷۸ %	۱۹۱,۶۳۳	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۷۴۵	۲۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۹۹۶,۹۰۹	۵۸.۵۱ %	۱۰۲,۱۰۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۷۱۵,۹۲۲	۱۳.۷۲ %	۱۹۸,۳۶۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲,۱۶۲	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۷۸۸	۵۸.۸۶ %	۶۰,۴۱۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...349 »