47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۹۹,۱۲۵	۵.۹۳ %	۱۶۲,۷۰۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۹۶۹	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۴۲۰,۸۳۷	۶۷.۸۵ %	۳۴,۰۳۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۳۱۷,۸۸۸	۶.۳۳ %	۱۶۱,۳۹۷	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۳۳۳	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۴۶۴,۸۹۱	۶۸.۹۵ %	۲۹,۷۱۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۳۲۷,۷۳۳	۶.۵۳ %	۱۶۵,۰۲۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۲۶۶	۲۰.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸,۰۰۸	۶۹.۱۳ %	۲۸,۷۴۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۳۲۷,۷۳۳	۶.۵۴ %	۱۶۵,۰۲۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۷۱۹	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸,۰۰۸	۶۹.۱۶ %	۲۷,۲۱۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۳۲۷,۷۳۳	۶.۵۴ %	۱۶۵,۰۲۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۱۷۳	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸,۰۰۸	۶۹.۱۹ %	۲۵,۶۹۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۳۲۳,۴۳۱	۶.۴۵ %	۱۶۶,۲۹۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۹۲۴	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۴۷۰,۰۳۹	۶۹.۲۴ %	۲۴,۱۶۴	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۳۳۵,۰۱۳	۶.۷ %	۱۶۹,۸۰۴	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱,۵۳۴	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳,۹۵۵	۶۹.۲۴ %	۲۲,۶۴۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۳۴۹,۸۳۱	۶.۹۳ %	۱۷۴,۸۲۴	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۹۸۹,۶۴۴	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۵۱۲,۵۱۸	۶۹.۵۹ %	۲۰,۵۲۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۳۴۹,۸۳۱	۶.۹۳ %	۱۷۴,۸۲۴	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۹۸۹,۱۰۰	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۳,۵۱۲,۵۱۸	۶۹.۶۲ %	۱۸,۹۹۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۳۴۷,۵۹۰	۶.۸۹ %	۱۷۷,۸۰۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۹۸۵,۷۵۹	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۵۱۸,۶۰۶	۶۹.۷۱ %	۱۷,۴۷۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...349 »