47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۷۹۸,۷۵۶	۱۴.۸۵ %	۲۳۷,۲۰۳	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۲۸۸	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۱۱۰,۱۲۹	۵۷.۸۳ %	۳۵,۴۵۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۷۷۵,۵۴۶	۱۴.۵۱ %	۲۲۹,۳۱۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۱۰۰	۲۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۱۱۱,۵۹۰	۵۸.۲۲ %	۳۳,۸۹۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۷۷۵,۵۴۶	۱۴.۵۲ %	۲۲۹,۳۱۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳,۴۳۰	۲۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۱۱۱,۵۹۰	۵۸.۲۵ %	۳۲,۳۴۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۷۷۵,۵۴۶	۱۴.۵۵ %	۲۲۹,۳۱۸	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۷۶۱	۲۲.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۱۰۰,۸۴۰	۵۸.۱۹ %	۳۰,۷۹۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۷۵۱,۶۱۶	۱۴.۱۷ %	۲۲۱,۱۱۰	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۸۱۰	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۱۱۲,۲۹۱	۵۸.۶۶ %	۲۹,۲۴۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۷۶۱,۴۱۰	۱۴.۳۳ %	۲۱۸,۶۵۸	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۳۰۶	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۱۶۸	۵۸.۱ %	۵۵,۱۷۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۷۶۶,۶۵۳	۱۴.۴۳ %	۲۱۳,۵۴۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۱۱۲	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹,۰۰۸	۵۸.۱۵ %	۵۳,۶۲۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۷۵۲,۹۹۶	۱۴.۳ %	۲۱۰,۳۸۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۵۴۸	۲۲.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹,۰۶۵	۵۸.۶۵ %	۲۴,۶۰۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۷۲۱,۷۶۴	۱۳.۷۹ %	۲۰۴,۴۱۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۶۰۵	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷,۱۶۵	۵۹.۱۹ %	۲۳,۰۶۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۷۲۱,۷۶۴	۱۳.۸ %	۲۰۴,۴۱۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۹۴۱	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷,۱۶۵	۵۹.۲۱ %	۲۱,۵۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...349 »