47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۹۰۵,۶۵۸	۱۶.۵۸ %	۱۸۱,۲۵۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۹۵۸	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴,۱۵۱	۵۵.۱۸ %	۱۵۸,۹۱۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۹۰۷,۷۰۰	۱۶.۷۴ %	۲۶۲,۰۶۰	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۷۷۷	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۰۱۵,۰۶۱	۵۵.۶۲ %	۳۳,۴۷۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۸۷۶,۳۹۹	۱۶.۱۹ %	۲۵۲,۹۴۷	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۱۰۰	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰,۲۰۵	۵۶.۳۴ %	۳۱,۹۲۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۸۵۹,۲۴۵	۱۵.۷۹ %	۲۴۶,۹۷۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۹۸۳	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۱۰۱,۵۵۹	۵۷ %	۳۲,۷۵۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۸۴۶,۴۲۳	۱۵.۶۲ %	۲۳۶,۹۰۸	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۴۷۸	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۴۷۹	۵۶.۹۶ %	۴۷,۸۴۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۸۴۶,۴۲۳	۱۵.۶۳ %	۲۳۶,۹۰۸	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۸۰۴	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۴۷۹	۵۶.۹۸ %	۴۶,۲۸۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۸۴۶,۴۲۳	۱۵.۶۳ %	۲۳۶,۹۰۸	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۱۳۰	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۴۷۹	۵۷ %	۴۴,۷۱۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۸۴۶,۴۲۳	۱۵.۶۴ %	۲۳۶,۹۰۸	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۴۵۸	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۳۸۵	۵۷.۰۳ %	۴۳,۱۵۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۸۱۶,۴۲۱	۱۵.۱۹ %	۲۳۱,۳۹۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۷۸۵	۲۲.۳ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰,۱۷۶	۵۷.۴۹ %	۳۸,۵۶۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۸۰۷,۰۲۵	۱۵.۰۴ %	۲۳۱,۲۸۲	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۵۴۷	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴,۰۰۷	۵۷.۶۵ %	۳۷,۰۰۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...349 »