47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۷۰,۶۱۸	۳.۱۲ %	۱۹۷,۸۴۵	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۳۷۹,۹۴۷	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۵۴۰	۴۰.۰۷ %	۱۷,۶۶۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۶۷,۲۰۸	۳.۰۷ %	۱۹۴,۰۶۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۳۷۷,۶۵۷	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۵۴۰	۴۰.۱۴ %	۱۶,۶۰۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۶۰,۷۰۱	۲.۹۶ %	۱۸۴,۴۳۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۳۷۸,۸۸۶	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۵۴۰	۴۰.۲۶ %	۱۵,۸۸۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۶۱,۸۷۱	۲.۹۸ %	۱۸۷,۸۳۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹,۸۲۱	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷,۵۵۷	۲۷.۱۷ %	۱۵,۱۷۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۶۱,۸۷۱	۲.۹۸ %	۱۸۷,۸۳۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۰۸۸,۴۵۶	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷,۵۵۷	۲۷.۱۸ %	۱۴,۴۵۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۶۱,۸۷۱	۲.۹۸ %	۱۸۷,۸۳۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۰۸۷,۰۹۳	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۱۲۷	۲۷.۲۸ %	۱۳,۷۴۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۶۹,۶۰۷	۳.۱۱ %	۱۹۴,۵۵۲	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۰۷۹,۹۴۵	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۱۲۷	۲۷.۲۵ %	۱۳,۰۳۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۷۴,۳۹۳	۳.۱۵ %	۱۹۶,۴۸۵	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۰۸۰,۰۷۳	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱,۹۵۲	۲۸.۲۱ %	۱۹,۰۸۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۷۸,۷۶۶	۳.۲۸ %	۱۹۸,۲۳۲	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۰۲۶,۱۸۵	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۷۷۶	۲۷.۸۵ %	۲۸,۷۳۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۸۵,۵۹۳	۳.۴ %	۲۰۲,۵۶۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۰۱۳,۴۰۳	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۷۷۶	۲۷.۸۷ %	۲۸,۰۱۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...349 »