47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۷۹,۱۶۹	۳.۳ %	۲۰۵,۶۴۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۰۱۱,۸۹۴	۵۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۷۷۶	۲۷.۹۵ %	۱۶,۹۷۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۷۹,۱۶۹	۳.۳ %	۲۰۵,۶۴۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۰۱۰,۵۰۴	۵۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۷۷۶	۲۷.۹۶ %	۱۶,۲۶۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۷۹,۱۶۹	۳.۳ %	۲۰۵,۶۴۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۰۰۹,۱۱۷	۵۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۷۷۶	۲۷.۹۷ %	۱۵,۵۴۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۷۸,۲۲۲	۳.۲۸ %	۲۰۴,۰۷۱	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۰۲۰,۴۰۷	۵۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۵۱۲,۹۶۰	۲۷.۸۴ %	۱۴,۸۳۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۸۶,۰۹۵	۳.۴۲ %	۲۱۲,۱۹۲	۳.۹ %	۰	۰ %	۳,۱۰۴,۳۴۹	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۴۲۳,۰۹۹	۲۶.۱۵ %	۱۴,۱۱۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۸۷,۷۷۶	۳.۴۵ %	۲۰۹,۶۴۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۱۰۵,۴۷۵	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۴۳۱	۲۶.۱۲ %	۱۵,۶۰۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۸۹,۵۱۳	۳.۴۹ %	۲۱۴,۸۰۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴,۴۵۴	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۴۳۲	۲۶.۱۴ %	۱۴,۸۸۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۸۳,۵۷۰	۳.۳۹ %	۲۰۷,۰۶۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰,۹۰۷	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۴۳۲	۲۶.۲۳ %	۱۴,۱۶۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۸۳,۵۷۰	۳.۳۹ %	۲۰۷,۰۶۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹,۴۳۶	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۴۳۲	۲۶.۲۴ %	۱۳,۴۵۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۸۳,۵۷۰	۳.۳۹ %	۲۰۷,۰۶۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۰۸۷,۹۶۶	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۲۳۳	۲۶.۲۵ %	۱۲,۹۳۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...349 »