47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۲۲۱,۴۶۹	۴.۰۵ %	۲۳۷,۵۴۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۰۴۳,۷۷۲	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۷۵۹	۳۴.۹۵ %	۵۵,۲۱۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۲۲۲,۲۱۲	۳.۷۱ %	۲۳۹,۳۰۷	۴ %	۰	۰ %	۳,۰۴۱,۶۹۴	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۴۶۱,۲۵۳	۴۱.۱۴ %	۱۸,۶۰۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۲۶۶,۶۹۵	۵.۳ %	۲۴۵,۰۹۶	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۵۲۸,۴۲۵	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۹۷۷,۲۵۲	۳۹.۲۷ %	۱۷,۶۷۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۲۶۹,۸۴۵	۵.۴ %	۲۱۱,۶۵۹	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵,۴۴۰	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳,۱۷۲	۳۹.۴۹ %	۱۶,۹۰۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲۶۶,۹۲۰	۵.۳۵ %	۲۱۳,۴۵۸	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۵۲۴,۰۷۵	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۵۴۶	۳۸.۵۴ %	۶۱,۳۷۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۲۷۵,۸۹۴	۵.۵۴ %	۱۹۹,۳۰۰	۴ %	۰	۰ %	۲,۵۶۸,۵۶۸	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۱۷۴	۳۸.۵۷ %	۱۵,۰۵۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۲۷۵,۸۹۴	۵.۵۴ %	۱۹۹,۳۰۰	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷,۳۶۸	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۹۱۹,۸۴۰	۳۸.۵۸ %	۱۴,۴۳۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۲۷۵,۸۹۴	۵.۵۵ %	۱۹۹,۳۰۰	۴ %	۰	۰ %	۲,۵۶۶,۱۶۹	۵۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۹۱۹,۷۸۱	۳۸.۵۹ %	۱۳,۵۰۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۲۷۵,۹۴۱	۵.۵۴ %	۱۹۷,۴۴۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۵۹۶	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۶۷۴	۳۸.۷۸ %	۱۲,۵۶۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۲۷۶,۱۷۰	۵.۵۶ %	۱۹۵,۶۰۴	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۵۶۳,۲۹۸	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۹۷۶	۳۷.۵۱ %	۶۸,۵۶۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...349 »