47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۲۰۸,۲۰۰	۴.۱۱ %	۲۲۳,۷۴۹	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۰۵۹,۶۵۹	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱,۳۰۵	۳۰.۷۸ %	۱۸,۸۶۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۲۱۳,۹۵۸	۴.۲۱ %	۲۲۵,۳۷۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۰۶۰,۳۵۳	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱,۳۰۵	۳۰.۷۴ %	۱۸,۱۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۲۱۳,۹۵۸	۴.۲۱ %	۲۲۵,۳۷۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸,۹۰۱	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱,۳۰۵	۳۰.۷۵ %	۱۷,۳۵۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۲۱۲,۶۹۳	۴.۱۹ %	۲۲۴,۵۰۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۰۵۶,۹۵۵	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱,۳۰۵	۳۰.۷۸ %	۱۶,۵۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۲۲۰,۷۲۳	۴.۳۴ %	۲۳۰,۸۰۷	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۰۵۲,۸۹۵	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱,۸۳۵	۳۰.۷۳ %	۱۵,۷۹۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۲۱۹,۱۵۱	۴.۲۸ %	۲۳۳,۳۸۵	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳,۲۹۵	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸,۷۳۷	۳۱.۲۳ %	۱۵,۰۱۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۲۱۴,۴۶۲	۴.۲ %	۲۳۱,۵۸۰	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۰۵۱,۹۰۰	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸,۶۴۶	۳۱.۲۸ %	۱۴,۲۴۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۲۱۳,۳۸۱	۴.۱۷ %	۲۲۹,۸۹۴	۴.۵ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰,۰۱۲	۵۹.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷,۶۹۳	۳۱.۲۶ %	۲۰,۲۷۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۲۲۱,۴۶۹	۴.۰۵ %	۲۳۷,۵۴۰	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۰۴۶,۶۵۵	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۷۶۰	۳۴.۹۲ %	۵۷,۰۸۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۲۲۱,۴۶۹	۴.۰۵ %	۲۳۷,۵۴۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۰۴۵,۲۱۳	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۷۶۰	۳۴.۹۴ %	۵۶,۱۴۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...349 »