47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۶۳,۶۱۴	۲.۹۷ %	۱۹۸,۶۸۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۷,۲۳۶	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳,۵۵۴	۴۰.۴۸ %	۱۶,۱۲۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۶۳,۶۱۴	۲.۹۷ %	۱۹۸,۶۸۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶,۲۴۷	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۲۲۱,۱۷۵	۴۰.۲۷ %	۲۷,۴۲۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۶۴,۹۶۱	۳ %	۱۸۸,۹۷۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۳۹۳,۲۷۶	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۱۶۸	۳۹.۷۵ %	۵۹,۹۹۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۶۷,۶۶۸	۳.۰۵ %	۱۹۰,۷۳۰	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۰,۵۴۶	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۱۶۸	۳۹.۷۴ %	۵۸,۹۳۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۸۶,۴۳۲	۳.۳۹ %	۲۰۷,۴۲۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹,۱۸۱	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۵۴۰	۳۹.۷۶ %	۲۴,۰۳۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۸۴,۸۰۱	۳.۳۶ %	۲۰۹,۸۹۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴,۴۸۳	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۵۴۰	۳۹.۷۹ %	۲۲,۹۶۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۷۶,۹۲۵	۳.۲۳ %	۲۰۲,۵۴۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۲,۳۷۹,۹۰۳	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۵۴۰	۳۹.۹۵ %	۲۱,۹۰۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱۷۶,۹۲۵	۳.۲۳ %	۲۰۲,۵۴۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۲,۳۷۸,۹۲۰	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۵۴۰	۳۹.۹۶ %	۲۰,۸۴۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱۷۶,۹۲۵	۳.۲۳ %	۲۰۲,۵۴۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۳۷۷,۹۳۸	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۵۴۰	۳۹.۹۸ %	۱۹,۷۸۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۷۶,۹۲۵	۳.۲۳ %	۲۰۲,۵۴۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۳۷۶,۹۵۷	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۵۴۰	۴۰ %	۱۸,۷۲۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...349 »