47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۱۷,۲۸۷	۲.۱۶ %	۱۰۰,۵۳۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۵۴۸,۱۸۰	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۱۳۳	۳۹.۳۳ %	۲۴,۱۸۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۱۸,۲۹۹	۲.۱۷ %	۱۰۲,۱۵۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶,۰۴۰	۴۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۰,۱۴۵	۳۹.۴۵ %	۲۲,۹۶۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱۱۹,۴۹۰	۲.۲ %	۱۰۱,۸۵۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۵۳۲,۴۰۷	۴۶.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۱۵۰,۱۴۵	۳۹.۵۵ %	۲۱,۹۸۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۱۹,۴۹۰	۲.۲ %	۱۰۱,۸۵۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱,۴۲۹	۴۶.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۱۵۰,۱۴۵	۳۹.۵۷ %	۲۰,۹۳۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۱۹,۴۹۰	۲.۲ %	۱۰۱,۸۵۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰,۴۵۳	۴۶.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۱۵۰,۱۴۵	۳۹.۵۸ %	۱۹,۸۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۲۲,۲۲۶	۲.۲۵ %	۱۰۴,۰۸۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵,۳۲۳	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷,۹۵۹	۳۹.۵۵ %	۲۱,۰۳۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۲۱,۸۳۲	۲.۲۱ %	۱۰۳,۴۲۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۵۴۷,۴۷۷	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۲۱۰,۸۰۷	۴۰.۱ %	۱۹,۹۰۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۲۲,۵۵۲	۲.۲۶ %	۱۰۴,۴۳۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۴۶۱,۷۰۲	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۱۳۶,۰۷۳	۳۹.۳۵ %	۹۳,۶۶۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۲۳,۳۵۹	۲.۲۴ %	۱۰۴,۹۰۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳,۱۶۶	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳,۵۵۴	۴۰.۵۲ %	۱۳۷,۶۹۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۶۳,۶۱۴	۲.۹۶ %	۱۹۸,۶۸۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۸,۲۲۶	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳,۵۵۴	۴۰.۴۶ %	۱۷,۱۷۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...349 »