47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۷,۴۹۲	۲.۳۷ %	۱۳۱,۶۹۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۵۹۴,۴۹۹	۴۱.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۹۸۱	۴۵.۱۸ %	۲۲,۹۹۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۷,۴۹۲	۲.۳۷ %	۱۳۱,۶۹۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۵۹۳,۵۰۰	۴۱.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵,۰۹۰	۴۵.۰۸ %	۲۸,۵۳۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۷,۴۹۲	۲.۳۷ %	۱۳۱,۶۹۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۵۹۲,۵۰۲	۴۱.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵,۰۹۰	۴۵.۱ %	۲۷,۱۱۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۷,۴۹۲	۲.۳۷ %	۱۳۱,۶۹۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۵۹۱,۵۰۵	۴۱.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵,۰۹۰	۴۵.۱۲ %	۲۶,۰۷۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۴,۹۹۰	۲.۵۸ %	۱۳۱,۲۴۷	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۵۷۲	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳,۶۶۵	۳۹.۲۸ %	۲۵,۰۲۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۴۰,۹۴۵	۲.۴۹ %	۱۲۷,۲۰۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۹۰,۳۵۳	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۲۵۳,۷۴۱	۳۹.۸۸ %	۲۳,۹۱۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۶,۴۲۵	۲.۴۷ %	۱۲۶,۲۴۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۵۹۲,۶۶۷	۴۶.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۸.۶۶ %	۲۱,۶۲۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۳۷,۴۷۳	۲.۴۹ %	۱۲۵,۰۲۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶,۳۶۴	۴۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۸.۷۱ %	۲۰,۵۷۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۱۹,۰۶۶	۲.۱۷ %	۱۰۳,۸۴۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵,۴۷۳	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۹ %	۲۰,۵۰۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۱۹,۰۶۶	۲.۱۷ %	۱۰۳,۸۴۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۲,۵۸۴,۴۸۲	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۹.۰۱ %	۱۹,۴۵۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...349 »