47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۱۹,۰۶۶	۲.۱۷ %	۱۰۳,۸۴۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۲,۵۸۳,۴۹۲	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۹.۰۳ %	۱۸,۴۰۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۱۸,۶۸۱	۲.۱۷ %	۱۰۳,۷۱۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۵۸۳,۳۵۱	۴۷.۲ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۹.۰۵ %	۱۶,۴۳۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۲۰,۱۱۶	۲.۲ %	۱۰۳,۵۷۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸,۶۰۱	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۲۰۴	۳۸.۹ %	۲۵,۷۲۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۱۷,۸۰۲	۲.۱۶ %	۱۰۱,۲۲۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸,۶۳۲	۴۷.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۲۰۴	۳۸.۹۴ %	۲۴,۶۷۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۱۶,۳۸۱	۲.۱۲ %	۱۰۰,۱۵۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷,۹۲۹	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷,۰۴۱	۳۹.۲ %	۲۳,۵۴۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۱۷,۵۴۷	۲.۱۶ %	۱۰۰,۸۶۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۵۵۳,۷۷۵	۴۶.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷,۰۴۱	۳۹.۳۷ %	۲۲,۵۵۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۱۷,۵۴۷	۲.۱۶ %	۱۰۰,۸۶۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۵۵۲,۷۹۱	۴۶.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷,۰۴۱	۳۹.۳۸ %	۲۱,۵۰۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۱۷,۵۴۷	۲.۱۶ %	۱۰۰,۸۶۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۵۵۱,۸۰۸	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۲۲۰	۳۹.۲۷ %	۲۷,۲۶۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۱۷,۹۷۹	۲.۱۷ %	۱۰۱,۲۹۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۵۴۹,۸۶۳	۴۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۲۲۰	۳۹.۲۹ %	۲۶,۲۰۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۱۷,۱۲۷	۲.۱۵ %	۱۰۰,۷۶۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۵۴۹,۰۰۳	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۱۳۹,۲۶۹	۳۹.۳ %	۲۶,۱۰۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...349 »