47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۷۵,۷۸۸	۳.۲۲ %	۲۰۰,۲۱۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۸۸,۰۰۶	۵۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۷۴۴	۲۶.۸۷ %	۲۱,۲۷۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۷۵,۰۰۷	۳.۲۱ %	۱۹۸,۸۵۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸,۶۵۰	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۲,۰۷۹	۲۶.۶۴ %	۲۳,۹۳۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۸۰,۹۲۹	۳.۳۱ %	۲۰۵,۸۹۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۶,۵۲۹	۵۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۹۴۷	۲۶.۵۸ %	۲۴,۳۲۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۸۰,۹۲۹	۳.۳۲ %	۲۰۵,۸۹۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۵,۰۶۵	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۹۴۷	۲۶.۵۹ %	۲۳,۵۹۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۸۹,۸۳۱	۳.۳۸ %	۲۱۵,۱۹۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲,۲۵۹	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱,۶۵۴	۲۸.۵۴ %	۲۳,۰۴۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۸۹,۸۳۱	۳.۳۸ %	۲۱۵,۱۹۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۰۸۰,۷۹۸	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱,۶۵۴	۲۸.۵۵ %	۲۲,۲۵۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۸۹,۸۳۱	۳.۳۹ %	۲۱۵,۱۹۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۰۷۹,۳۳۸	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱,۶۵۴	۲۸.۵۶ %	۲۱,۴۶۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۹۸,۵۸۶	۳.۵۷ %	۲۲۲,۷۷۲	۴ %	۰	۰ %	۳,۰۶۶,۴۲۳	۵۵.۱ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶,۸۹۱	۲۷.۹۸ %	۲۰,۶۸۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۲۰۷,۱۳۶	۴.۰۸ %	۲۲۹,۳۶۴	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۰۶۵,۳۵۷	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶,۳۵۶	۳۰.۶۴ %	۲۰,۴۸۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۲۱۰,۳۶۰	۴.۱۵ %	۲۲۸,۴۲۳	۴.۵ %	۰	۰ %	۳,۰۶۴,۰۵۸	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷,۴۰۸	۳۰.۷۱ %	۱۹,۶۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...349 »