صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۱۴۵,۸۱۷ | ۲.۰۳ % | ۱۲۹,۷۵۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۹,۲۴۳ | ۳۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۶,۸۱۱ | ۵۲.۱۸ % | ۳۰,۴۳۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | ۱۴۵,۵۴۵ | ۲.۲۸ % | ۱۳۰,۵۰۱ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۶,۷۱۱ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۰,۸۵۶ | ۴۶.۱۷ % | ۲۸,۹۹۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | ۱۴۵,۵۴۵ | ۲.۲۸ % | ۱۳۰,۵۰۱ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۵,۷۰۳ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۰,۸۵۶ | ۴۶.۱۹ % | ۲۷,۵۶۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۱۴۶,۲۰۹ | ۲.۲۹ % | ۱۳۱,۸۱۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۳,۳۷۳ | ۴۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۰,۸۵۶ | ۴۶.۲۱ % | ۲۶,۱۲۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۱۴۷,۴۹۲ | ۲.۳۶ % | ۱۳۱,۶۹۴ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۰,۵۱۲ | ۴۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۹,۶۵۹ | ۴۵.۱۸ % | ۲۴,۶۹۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۱۴۷,۴۹۲ | ۲.۳۶ % | ۱۳۱,۶۹۴ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۹,۵۰۷ | ۴۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۷,۴۷۳ | ۴۵.۱۶ % | ۲۵,۴۷۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ | ۱۴۷,۴۹۲ | ۲.۳۷ % | ۱۳۱,۶۹۴ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۸,۵۰۳ | ۴۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۷,۴۷۳ | ۴۵.۱۸ % | ۲۴,۰۴۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۱۴۷,۴۹۲ | ۲.۳۷ % | ۱۳۱,۶۹۴ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۷,۵۰۱ | ۴۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۷,۴۷۳ | ۴۵.۲ % | ۲۲,۶۱۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۱۴۷,۴۹۲ | ۲.۳۷ % | ۱۳۱,۶۹۴ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۶,۴۹۹ | ۴۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۷,۴۷۳ | ۴۵.۲۲ % | ۲۱,۱۸۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۴۷,۴۹۲ | ۲.۳۷ % | ۱۳۱,۶۹۴ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۵,۴۹۸ | ۴۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۷,۴۷۳ | ۴۵.۲۴ % | ۱۹,۷۴۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |