صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۱۳۸,۱۷۱ | ۱.۹۱ % | ۱۲۴,۱۹۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۱,۲۸۲ | ۳۶.۵۳ % | ۹۴۴,۳۲۶ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۸۳۴,۰۲۲ | ۳۹.۲ % | ۲۷,۶۰۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۱۳۸,۱۷۱ | ۱.۹۱ % | ۱۲۴,۱۹۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۰,۲۶۴ | ۳۶.۵۳ % | ۹۴۳,۷۸۵ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۸۳۴,۰۲۲ | ۳۹.۲۱ % | ۲۶,۱۷۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۱۳۸,۱۷۱ | ۱.۹۱ % | ۱۲۴,۱۹۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۹,۲۴۶ | ۳۶.۵۴ % | ۹۴۳,۲۴۴ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۸۲۳,۶۶۶ | ۳۹.۰۹ % | ۳۵,۰۸۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۱۳۹,۲۶۴ | ۱.۹۳ % | ۱۲۴,۷۹۹ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۶,۵۸۶ | ۳۶.۵۱ % | ۹۴۲,۷۰۴ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۸۲۳,۶۶۶ | ۳۹.۱۱ % | ۳۳,۶۴۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۱۴۰,۲۳۱ | ۱.۹۴ % | ۱۲۵,۷۷۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۵,۹۱۸ | ۳۶.۵۱ % | ۹۴۲,۱۶۳ | ۱۳.۰۵ % | ۲,۸۲۳,۶۶۶ | ۳۹.۱۱ % | ۳۲,۲۰۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۱۴۰,۳۰۴ | ۱.۹۴ % | ۱۲۶,۱۷۱ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۱,۹۹۲ | ۳۶.۴۸ % | ۹۴۱,۶۲۲ | ۱۳.۰۵ % | ۲,۸۲۳,۶۶۶ | ۳۹.۱۴ % | ۳۰,۷۶۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۱۴۱,۶۳۸ | ۱.۹۶ % | ۱۲۷,۰۶۸ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۰,۹۳۱ | ۳۶.۴۷ % | ۹۴۰,۰۰۰ | ۱۳.۰۳ % | ۲,۸۲۳,۶۶۶ | ۳۹.۱۵ % | ۳۰,۴۴۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۱۴۳,۴۹۰ | ۱.۹۹ % | ۱۲۸,۶۶۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۵,۱۵۴ | ۳۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۶,۸۱۱ | ۵۲.۱۱ % | ۳۵,۸۶۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۱۴۳,۴۹۰ | ۱.۹۹ % | ۱۲۸,۶۶۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۴,۱۴۳ | ۳۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۶,۸۱۱ | ۵۲.۱۴ % | ۳۳,۸۶۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۱۴۳,۴۹۰ | ۱.۹۹ % | ۱۲۸,۶۶۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۳,۱۳۳ | ۳۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۶,۸۱۱ | ۵۲.۱۶ % | ۳۱,۸۶۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |