صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۱۳۸,۲۲۷ | ۱.۹ % | ۱۱۶,۳۴۱ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۲,۹۶۷ | ۳۵.۳۹ % | ۹۴۹,۷۳۴ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۸۱۰,۱۷۶ | ۳۸.۶۵ % | ۱۶۰,۵۲۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۱۳۶,۵۷۸ | ۱.۸۸ % | ۱۱۶,۱۷۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۳,۵۳۴ | ۳۷.۲ % | ۹۴۹,۱۹۳ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۸۱۰,۱۷۶ | ۳۸.۶۷ % | ۲۹,۳۶۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۱۳۸,۶۸۳ | ۱.۹۱ % | ۱۱۶,۵۶۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۹,۹۹۶ | ۳۷.۱۷ % | ۹۴۸,۶۵۳ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۸۰۶,۳۴۱ | ۳۸.۶۳ % | ۳۱,۷۵۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۱۳۹,۲۳۳ | ۱.۹۲ % | ۱۱۷,۰۹۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۶,۷۹۱ | ۳۷.۱۴ % | ۹۴۸,۱۱۲ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۷۹۵,۱۶۳ | ۳۸.۵ % | ۴۱,۴۹۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۱۳۹,۲۳۳ | ۱.۹۲ % | ۱۱۷,۰۹۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۵,۷۶۶ | ۳۷.۱۵ % | ۹۴۷,۵۷۱ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۷۹۵,۱۶۳ | ۳۸.۵۲ % | ۴۰,۰۴۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۱۳۹,۲۳۳ | ۱.۹۲ % | ۱۱۷,۰۹۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۴,۷۴۲ | ۳۷.۱۵ % | ۹۴۷,۰۳۰ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۷۹۵,۱۶۳ | ۳۸.۵۳ % | ۳۸,۶۰۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۱۴۰,۱۵۴ | ۱.۹۳ % | ۱۲۳,۰۷۹ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۴,۰۰۹ | ۳۷.۰۲ % | ۹۴۶,۴۸۹ | ۱۳.۰۵ % | ۲,۸۰۲,۰۷۴ | ۳۸.۶۵ % | ۳۳,۳۱۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۱۳۸,۰۰۴ | ۱.۹ % | ۱۲۲,۶۶۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۷,۵۲۶ | ۳۶.۹ % | ۹۴۵,۹۴۹ | ۱۳.۰۴ % | ۲,۸۱۹,۱۵۹ | ۳۸.۸۵ % | ۳۱,۸۸۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۱۳۶,۷۱۸ | ۱.۸۹ % | ۱۲۳,۰۷۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۸,۴۶۲ | ۳۶.۶۷ % | ۹۴۵,۴۰۸ | ۱۳.۰۴ % | ۲,۸۳۳,۷۱۲ | ۳۹.۰۹ % | ۳۰,۴۴۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۱۳۷,۱۲۴ | ۱.۹ % | ۱۲۳,۴۷۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۲,۷۱۹ | ۳۶.۵۴ % | ۹۴۴,۸۶۷ | ۱۳.۰۷ % | ۲,۸۳۳,۷۱۲ | ۳۹.۱۸ % | ۲۹,۰۳۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |