47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۴۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۳۲۲,۰۳۷	۶.۴ %	۴۴,۷۳۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۶۶۱	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۰۶۰,۷۳۳	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۳۲۱,۳۴۷	۶.۳۷ %	۵۰,۶۲۳	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۹,۷۸۶	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸,۶۶۴	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۳۲۰,۹۶۸	۶.۳۶ %	۵۲,۹۰۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۰,۹۲۸	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۱۰۶	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۳۲۰,۶۶۳	۶.۳ %	۵۴,۵۷۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴,۵۶۵	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۱۱۴,۱۱۴	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۳۲۰,۳۹۶	۶.۳ %	۵۴,۵۷۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۷۲۴	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۱۱۲,۶۷۷	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۳۲۰,۳۹۶	۶.۳ %	۵۴,۵۷۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲,۳۲۵	۳۰.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۱۱۱,۵۴۹	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۳۱۹,۹۶۴	۶.۳۴ %	۵۲,۶۷۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۱,۲۰۹	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۴۰۵	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۸	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۳۱۹,۲۵۶	۶.۳۳ %	۵۲,۳۹۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲,۳۷۶	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۰۶۷,۷۲۹	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۳۱۷,۳۷۰	۶.۲۵ %	۵۲,۵۴۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۰۱۲	۳۰.۶ %	۰	۰ %	۳,۱۰۵,۳۸۴	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۳۱۴,۶۹۷	۶.۱۵ %	۵۶,۴۴۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۷,۸۲۲	۲۹.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۱۸۲,۵۴۳	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...321 322 323 324325326 327 328 329...351 »