47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۵۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۳۱۴,۰۸۹	۶.۲۵ %	۶۱,۷۶۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶,۱۶۶	۲۸.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۱۴۹,۵۸۱	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۳۱۴,۰۸۹	۶.۲۵ %	۶۱,۷۶۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۰۷۸	۲۸.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۱۴۸,۱۳۰	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۳۱۳,۸۲۲	۶.۲۵ %	۶۱,۷۶۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۲۱۶	۲۸.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۱۴۵,۷۲۹	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۳۱۴,۲۱۷	۶.۲۵ %	۶۱,۶۲۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳,۸۷۰	۲۸.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۱۶۲,۲۲۲	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۳۱۴,۸۱۴	۶.۲۵ %	۶۱,۷۰۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴,۴۵۵	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۴,۵۰۸	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۳۱۴,۴۳۲	۶.۲ %	۶۷,۹۵۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴,۷۶۴	۲۸.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۲۰۶,۷۶۲	۶۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۳۲۰,۵۷۹	۶.۳۹ %	۶۲,۳۴۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۷۴۵	۲۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۱۷۱,۸۱۱	۶۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۳۲۱,۸۱۰	۶.۴۴ %	۶۰,۳۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹,۴۴۵	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۱۵۶,۴۲۳	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۳۲۱,۵۴۳	۶.۴۴ %	۶۰,۳۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۸,۶۳۵	۲۸.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۱۵۴,۹۶۲	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۳۲۱,۵۴۳	۶.۴۳ %	۶۰,۳۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷,۵۸۰	۲۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۱۶۱,۶۰۰	۶۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...322 323 324 325326327 328 329 330...351 »