47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۷۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۳۲۶,۴۷۱	۶.۵۲ %	۶۱,۷۷۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۱۷۳	۲۹.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۰۷۴,۰۶۵	۶۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۳۲۵,۹۱۲	۶.۵۱ %	۴۹,۵۲۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷,۳۸۰	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۹,۱۹۹	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۳۲۵,۶۴۵	۶.۵ %	۴۹,۵۲۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۶,۴۹۹	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۷,۸۱۴	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۳۲۵,۶۴۵	۶.۵۱ %	۴۹,۵۲۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۳۵۹	۳۰.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶,۴۳۰	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۳۲۴,۵۱۶	۶.۴۸ %	۵۱,۹۱۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۴,۹۰۱	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۰۷۹,۲۶۳	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	۳۲۵,۴۰۵	۶.۴۹ %	۵۱,۸۳۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۴,۰۲۷	۳۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۰۸۳,۱۸۴	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۷	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۳۲۵,۴۰۰	۶.۴۷ %	۴۷,۸۹۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۳,۱۰۰	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۱۰۹,۵۶۲	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۳۲۵,۱۳۰	۶.۴۵ %	۴۷,۴۰۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۸۸۷	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۱۲۲,۸۸۸	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	۳۲۴,۴۸۱	۶.۴۹ %	۴۷,۵۷۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۹,۱۸۷	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲,۷۳۰	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	۳۲۴,۴۸۱	۶.۴۹ %	۴۷,۵۷۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۰۳۳	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۱,۳۴۵	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...324 325 326 327328329 330 331 332...351 »