47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۲۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۳۳۵,۵۰۶	۶.۹۲ %	۴۹,۰۰۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹,۸۷۹	۲۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳,۳۰۸	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۳۳۵,۵۷۶	۶.۹ %	۴۹,۵۲۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۸۹۵	۲۸ %	۰	۰ %	۳,۰۶۴,۷۳۵	۶۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۳	۳۳۵,۹۸۸	۶.۸۹ %	۴۹,۴۶۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹,۵۲۰	۲۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۳,۳۲۴	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۳۳۵,۹۸۸	۶.۹ %	۴۹,۴۶۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۸,۴۹۹	۲۷.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۸۹۶	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۳۳۵,۹۸۸	۶.۹ %	۴۹,۴۶۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲,۳۵۲	۲۷.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۰۶۴,۵۵۰	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۳۳۵,۵۶۰	۶.۸۹ %	۴۹,۴۹۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱,۶۹۲	۲۷.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۰۷۵,۴۰۰	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۳۳۶,۱۹۸	۶.۹ %	۵۰,۳۷۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹,۱۵۵	۲۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۸,۰۲۰	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۳۳۲,۶۵۹	۶.۸۱ %	۵۹,۳۱۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۱۸۱	۲۷.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸,۵۹۷	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۳۲۶,۳۴۱	۶.۶۵ %	۵۹,۵۵۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳,۱۲۲	۲۸.۴ %	۰	۰ %	۳,۰۷۸,۵۳۰	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۳۲۴,۰۲۲	۶.۵۹ %	۵۹,۳۴۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰,۲۹۱	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۴,۳۸۴	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...319 320 321 322323324 325 326 327...351 »