47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۳۳۸,۹۳۸	۷.۰۷ %	۴۹,۷۵۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۰۱۴	۲۷.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱,۰۰۸	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۳۳۸,۲۸۴	۷.۰۳ %	۴۸,۸۹۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶,۴۴۶	۲۷.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸,۴۹۱	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۳۳۷,۷۶۲	۷.۰۱ %	۴۸,۷۸۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۰۹۵	۲۷.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴,۴۰۷	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۳۳۶,۱۴۶	۶.۹۷ %	۴۸,۵۹۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۹۰۹	۲۷.۵ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴,۸۷۸	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۳۳۶,۱۴۶	۶.۹۸ %	۴۸,۵۹۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴,۸۶۸	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳,۴۶۳	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۳۳۵,۹۹۱	۶.۹۷ %	۴۸,۹۹۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۶۱۸	۲۷.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰,۵۷۱	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۳۳۵,۹۹۱	۶.۹۸ %	۴۸,۹۹۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۲,۶۸۵	۲۷.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۰۶۹	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۳۳۵,۷۲۴	۶.۹۷ %	۴۸,۹۹۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۹۵۸	۲۷.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۴۷,۶۴۹	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۳۳۴,۷۶۳	۶.۹۴ %	۴۸,۹۹۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲,۶۶۳	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴,۵۳۶	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۳۳۵,۳۲۸	۶.۹۴ %	۴۹,۴۵۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۶۱۰	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۰۶۶,۶۴۱	۶۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...351 »