47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۳۲۴,۰۲۲	۶.۶ %	۵۹,۳۴۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹,۲۵۰	۲۸.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲,۹۴۷	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۳۲۳,۷۵۵	۶.۵۹ %	۵۹,۳۴۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸,۴۸۲	۲۸.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۵۱۱	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۳۲۴,۱۳۵	۶.۵۶ %	۴۸,۵۳۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۶,۴۸۱	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۱۰۳,۰۰۲	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۳۲۴,۲۰۴	۶.۵۵ %	۴۸,۶۶۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۵,۲۲۵	۲۸.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۱۰۱,۱۷۱	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۳۲۴,۰۰۷	۶.۵۲ %	۴۸,۳۲۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴,۹۳۱	۲۸.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۱۱۲,۵۰۴	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۶	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۳۲۴,۴۵۴	۶.۴۵ %	۴۴,۵۷۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۳,۵۳۲	۲۸.۳ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰,۰۱۰	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۳۲۲,۶۳۰	۶.۳۳ %	۴۴,۰۵۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۲,۸۶۵	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۲۶۰,۵۳۶	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۳۲۲,۳۶۳	۶.۳۳ %	۴۴,۰۵۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۲,۰۹۴	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۲۵۹,۰۵۴	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۳۲۲,۰۹۷	۶.۳۲ %	۴۴,۰۵۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۲۰۷	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۲۵۷,۷۰۰	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۳۲۱,۸۷۷	۶.۴ %	۴۴,۲۲۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳,۱۸۴	۲۶.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶,۹۷۶	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...320 321 322 323324325 326 327 328...351 »