47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۸۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۳۲۴,۲۱۵	۶.۴۹ %	۴۷,۵۷۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷,۱۵۶	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۰۷۹,۹۵۹	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۳۲۴,۲۱۵	۶.۴۹ %	۴۷,۵۷۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶,۰۰۳	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۰۷۸,۵۷۴	۶۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۳۲۳,۶۰۵	۶.۴۳ %	۴۴,۶۷۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۴۵۳	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۱۲۵,۸۸۱	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۳۲۳,۲۳۷	۶.۴۳ %	۴۴,۷۵۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۷۱۵	۲۹.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۱۴۱,۴۷۸	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۳۲۳,۱۲۴	۶.۴۵ %	۴۴,۸۵۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۲۸۷	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۱۳۴,۴۸۰	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۳۲۲,۴۲۸	۶.۴۸ %	۴۴,۷۴۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰,۹۷۰	۲۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۱۲۴,۴۲۳	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۳۲۲,۴۲۸	۶.۴۸ %	۴۴,۷۴۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹,۸۵۸	۲۸.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۱۲۳,۰۲۹	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۳۲۲,۱۶۱	۶.۴۸ %	۴۴,۷۴۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۱,۶۷۹	۲۸.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۱۱۸,۹۷۸	۶۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۳۲۶,۳۹۱	۶.۶۲ %	۴۵,۴۰۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴,۶۶۴	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲,۹۱۳	۶۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۳۲۶,۸۳۵	۶.۶۶ %	۴۵,۶۳۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۷,۴۷۴	۲۹.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰,۰۹۹	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...325 326 327 328329330 331 332 333...351 »