47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۳۴۱,۶۷۳	۸.۱ %	۴۸,۷۸۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶,۸۶۳	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۴۳۹,۶۹۹	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۳۴۳,۲۰۱	۷.۹۴ %	۴۹,۴۰۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۷۰۶	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۴۳,۱۴۹	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۳۴۲,۹۳۴	۷.۹۴ %	۴۹,۴۰۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۹۹۹	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱,۹۴۵	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۳۴۲,۹۳۴	۷.۹۵ %	۴۹,۴۰۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱,۹۴۵	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۵۴۰,۷۴۲	۵۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۳۴۳,۰۶۲	۷.۶۲ %	۴۹,۶۳۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰,۰۶۳	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۷۲۵,۶۴۰	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۶	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۳۴۳,۰۶۲	۷.۶۲ %	۴۹,۶۳۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹,۰۵۶	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۷۲۴,۳۵۷	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۳۴۱,۳۲۵	۷.۱۱ %	۴۹,۵۲۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۲۱	۲۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴,۰۰۳	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۳۴۰,۰۵۲	۷.۰۹ %	۴۹,۵۹۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۹۰۷	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۰۷۷,۶۸۴	۶۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۳۳۹,۲۰۵	۷.۰۷ %	۴۹,۷۵۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶,۷۴۹	۲۷.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۰۳۳,۸۳۳	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۳۳۹,۲۰۵	۷.۰۷ %	۴۹,۷۵۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۷۳۵	۲۷.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۰۳۲,۴۲۰	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...317 318 319 320321322 323 324 325...351 »