47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۶۲۴,۷۹۰	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۶۵,۶۶۴	۳۴.۸۹ %	۸۳۹,۲۲۷	۰.۲۶ %	۴,۳۳۲,۷۸۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۰۵,۱۷۴	۶۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۸۹,۹۹۴	۳۴.۸۶ %	۱,۰۵۸,۵۲۳	۰.۳۳ %	۴,۲۹۶,۹۵۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۰۶۵,۶۲۱	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱۲۲,۵۴۹,۷۶۵	۳۶.۸ %	۱,۱۰۳,۹۶۶	۰.۳۳ %	۴,۳۲۷,۶۶۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۸۴۸,۵۵۳	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۴۰,۸۸۳	۳۶.۸ %	۱,۰۴۵,۳۵۸	۰.۳۱ %	۴,۳۴۰,۵۶۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۸۴۲,۲۷۰	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۶۰,۶۷۲	۳۶.۳۴ %	۹۸۸,۲۶۴	۰.۳ %	۴,۲۴۴,۱۱۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۰۱,۵۰۳	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۶۰,۶۶۳	۳۶.۳۶ %	۹۳۱,۲۴۹	۰.۲۸ %	۴,۲۴۴,۱۱۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۷۷,۲۱۵	۶۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۰۳,۳۳۴	۳۶.۳۱ %	۸۷۴,۳۲۴	۰.۲۶ %	۴,۲۴۴,۱۱۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۶۳,۹۹۹	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۰۳,۳۳۴	۳۶.۳۵ %	۸۱۷,۴۶۹	۰.۲۵ %	۴,۱۹۵,۸۹۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۰۷۷,۰۳۲	۶۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۹۶,۷۷۹	۳۶.۳۵ %	۸۷۰,۰۸۰	۰.۲۶ %	۴,۲۱۹,۸۸۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۹۸,۳۹۷	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۷۰,۷۵۴	۳۵.۷۲ %	۸۱۵,۶۲۸	۰.۲۵ %	۴,۲۴۴,۸۰۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...351 »