47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۳۲۱,۵۶۹	۶.۴۳ %	۶۰,۲۷۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۷۹۲	۲۸.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳,۶۱۶	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۳۲۱,۹۵۴	۶.۴ %	۶۰,۴۸۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۳,۶۳۵	۲۷.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۱۸۶,۶۰۷	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۳۲۱,۵۱۱	۶.۴۲ %	۵۸,۳۵۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۴,۰۸۴	۲۸.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳,۶۱۹	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۳۲۱,۵۳۳	۶.۵ %	۵۰,۶۸۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲,۵۱۹	۲۸.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸,۶۶۳	۶۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۳۲۶,۷۶۴	۶.۵۱ %	۵۸,۳۸۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۲۲۶	۲۸.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۱۲۶,۸۵۷	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۳۲۶,۷۶۴	۶.۵۲ %	۵۸,۳۸۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۸۳۵	۲۸.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۱۲۳,۷۴۳	۶۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۳۲۶,۴۹۸	۶.۵۲ %	۵۸,۳۸۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹,۲۴۶	۲۷.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۱۲۲,۳۵۲	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۳۲۶,۹۳۴	۶.۵۶ %	۶۰,۶۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۱۶۲	۲۹.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۱۰۰,۰۰۹	۶۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۳۲۶,۰۷۳	۶.۵۱ %	۶۲,۶۳۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹,۹۴۶	۲۸.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۱۰۰,۵۳۴	۶۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۳۲۶,۵۴۳	۶.۵ %	۵۹,۲۴۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۴۵۶	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۰۹۶,۸۹۱	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...351 »