47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۳۴۰,۳۳۳	۹.۴۷ %	۳۱,۹۹۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۰۰۵	۳۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷,۳۲۶	۵۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۳۴۲,۸۸۹	۹.۵۲ %	۴۷,۴۳۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۵۸۴	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶,۶۵۵	۵۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۳۴۲,۵۳۳	۹.۴۳ %	۴۷,۰۳۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۱۰۱	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۸۹,۳۰۰	۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۳۴۳,۷۵۱	۹.۴۷ %	۴۷,۴۱۰	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱,۳۷۹	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۸۸۰,۰۷۰	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۳۴۵,۵۴۱	۹.۴۶ %	۴۷,۹۷۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲,۹۴۹	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۴۹۴	۵۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۳۴۵,۵۴۱	۹.۴۷ %	۴۷,۹۷۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱,۹۸۰	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۵۹۱	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۳۴۵,۲۷۵	۹.۴۷ %	۴۷,۹۷۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱,۲۷۳	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۶۹۰	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۳۴۴,۳۱۰	۹.۱۲ %	۴۸,۳۷۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۰۰۷	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۹۹۳,۴۶۱	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۳۴۲,۶۴۴	۸.۹۸ %	۴۸,۵۸۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸,۵۴۰	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵,۶۶۶	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۳۴۱,۱۶۹	۸.۴۶ %	۴۸,۶۷۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸,۴۳۲	۳۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۲۵۲,۷۴۴	۵۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...351 »