47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۳۳۵,۲۴۸	۱۰.۰۳ %	۲۰,۲۹۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶,۸۲۷	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸,۳۳۶	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۳۳۴,۹۸۱	۱۰.۰۳ %	۲۰,۲۹۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶,۲۰۶	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۶۹۷,۵۱۸	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۳۳۴,۹۸۱	۱۰.۰۳ %	۲۰,۲۹۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۶۳۱	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۶۵۴,۳۷۹	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۳۳۵,۱۷۱	۱۰.۰۲ %	۲۰,۴۰۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶,۴۳۹	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱,۳۰۳	۴۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۳۳۸,۱۲۰	۱۰.۰۱ %	۲۰,۴۸۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۶۰۶	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲,۵۶۸	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۳۳۷,۷۶۷	۹.۷۱ %	۲۰,۱۹۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۵۰۲	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۴,۱۹۸	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۳۳۸,۹۳۰	۹.۶۴ %	۱۹,۹۶۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲,۶۳۳	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰,۷۷۴	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۳۳۹,۹۷۳	۹.۵۲ %	۱۹,۸۱۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳,۱۵۳	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۰۴۳	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۳۳۹,۹۷۳	۹.۵۳ %	۱۹,۸۱۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲,۲۱۸	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۱۶۵	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۳۳۹,۷۰۷	۹.۵۳ %	۱۹,۸۱۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۵۵۳	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶,۲۸۷	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...351 »