47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۳۳۴,۴۳۲	۱۰.۲۳ %	۱۶,۰۱۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۳۱۳	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۵۰۰	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	۳۳۳,۹۵۰	۱۰.۲۲ %	۱۵,۹۷۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۰۳۶	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۱,۶۱۶,۵۲۱	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	۳۳۲,۱۹۱	۱۰.۱۷ %	۱۶,۲۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۹۷۰	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۱۶,۰۹۳	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۳۳۲,۱۹۱	۱۰.۱۷ %	۱۶,۲۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۱۶۳	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۱۵,۲۹۶	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۳۳۱,۹۲۵	۱۰.۱۷ %	۱۶,۲۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۶۲۰	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۵۰۰	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۳۱,۹۲۵	۱۰.۱۸ %	۱۶,۲۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۸۰۸	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۱۳,۷۰۵	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۳۱,۶۵۸	۱۰.۱۷ %	۱۶,۲۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۲۶۵	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲,۹۰۸	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۳۳۱,۶۵۸	۱۰.۱۸ %	۱۶,۲۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱,۴۵۷	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲,۱۱۳	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۳۳۳,۹۲۶	۱۰.۱۱ %	۲۰,۲۱۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۰,۸۷۰	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵,۵۰۵	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۳۳۴,۱۶۹	۱۰.۰۴ %	۲۰,۲۱۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۸۷۰	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴,۶۳۲	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...351 »