47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۳۳۵,۴۹۸	۱۰.۲۲ %	۱۶,۱۰۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۲۱۸	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۵۷۸	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۳۳۵,۲۳۲	۱۰.۲۲ %	۱۶,۱۰۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰,۶۷۷	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷,۷۸۶	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۳۳۵,۲۶۰	۱۰.۲۲ %	۱۶,۱۰۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹,۸۲۵	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶,۸۷۵	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۳۳۶,۵۵۱	۱۰.۲۶ %	۱۶,۱۸۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۶۶۸	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۶۲۹	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۳۳۶,۲۸۵	۱۰.۲۶ %	۱۶,۱۸۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۱۲۶	۳۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷,۸۳۹	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۳۳۶,۲۸۵	۱۰.۲۶ %	۱۶,۱۸۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۶,۳۱۵	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷,۰۴۹	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۳۳۶,۰۱۸	۱۰.۲۶ %	۱۶,۱۸۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۷۷۰	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶,۲۶۰	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۳۳۶,۰۱۸	۱۰.۲۶ %	۱۶,۱۸۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۹۵۸	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵,۴۷۲	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	۳۳۵,۷۵۱	۱۰.۲۶ %	۱۶,۱۸۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۴۲۷	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴,۶۷۲	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۷	۳۳۵,۱۴۴	۱۰.۲۸ %	۱۶,۱۴۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۲۷۵	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۸۳۷	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...351 »