47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۳۳۱,۴۱۲	۱۰.۳ %	۵,۶۲۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۷۲۱	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳,۱۸۰	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۳۳۲,۲۵۰	۱۰.۳۱ %	۵,۶۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۶,۱۰۱	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۰۶۷	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۳۳۲,۲۵۰	۱۰.۳۲ %	۵,۶۲۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۳۰۸	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳,۲۹۳	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۳۳۱,۹۸۴	۱۰.۳۱ %	۵,۶۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۷۸۹	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۲,۵۱۱	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۳۳۱,۹۸۴	۱۰.۳۲ %	۵,۶۲۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۰۰۱	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱,۷۳۱	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۳۳۲,۳۱۷	۱۰.۲۶ %	۵,۶۶۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۸۳۴	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰,۷۸۵	۴۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۳۳۲,۷۳۳	۱۰.۲ %	۸,۶۵۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۸۹۰	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴,۵۴۰	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۳۳۲,۵۱۹	۱۰.۱۶ %	۱۵,۹۶۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۷۶۳	۳۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۶۱۵,۷۸۱	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۳۳۴,۱۴۹	۱۰.۲ %	۱۶,۱۵۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۱۲۸	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰,۶۶۰	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۳۳۵,۴۹۸	۱۰.۲۲ %	۱۶,۱۰۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۲,۰۲۸	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹,۳۷۱	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...351 »